Книга учета материальных ценностей код формы по ОКУД 0402124 60 страниц мягкая обложка

Книга учета материальных ценностей (код формы по ОКУД 0402124).
Кассовый работник приходной кассы ведет ежедневные записи принятых от клиентов и сданных заведующему кассой денежных сумм в Книге учета материальных ценностей.
Принятая в течение операционного дня денежная наличность вместе с приходными документами и справкой о суммах принятой и выданной денежной наличности сдается заведующему кассой под роспись в Книге учета материальных ценностей.
Поступившие в приходную кассу деньги могут передаваться заведующему кассой в течение операционного дня несколько раз под роспись в Книге учета материальных ценностей. В этих случаях, до передачи денег, кассовый работник должен убедиться в том, что фактическое их наличие соответствует общей сумме по принятым приходным документам.
Для совершения расходных кассовых операций заведующий кассой выдает кассовым работникам расходных касс под отчет необходимую сумму денег под роспись в книге учета принятых и выданных денег (ценностей). Полученную сумму кассовый работник записывает в книгу учета принятых и выданных денег (ценностей).
Остаток наличных денег, расходные кассовые документы, отчетную справку кассовый работник сдает под роспись в книге учета материальных ценностей заведующему кассой.
Книга учета материальных ценностей прошивается, указывается общее количество листов, подписывается руководителем, главным бухгалтером, заведующим кассой и заверяется печатью кредитной организации.

Графы для заполнения Книги учета материальных ценностей:

• Приход:
• 1. Дата
• 2. От кого принято (Ф.И.О.)
• 3. Количество документов
• 4. Сумма цифрами с указанием наименования валюты
• 5. Кому выдано (фамилия и инициалы)
• Расход:
• 1. Количество документов
• 2. Сумма цифрами с указанием наименования валюты
• 3. Сумма прописью с указанием наименования валюты
• 4. Подпись в получении